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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 526.00 | | 115 526.00 | 115 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 370.00 | 6 855.00 | 515.00 | 7 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 506.00 | | 219 506.00 | 219 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 150.00 | 714 631.00 | 1 582 519.00 | 2 297 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 427.00 | | 151 427.00 | 151 427.00 |
BZ Autres créances | 80 359.00 | 17 500.00 | 62 859.00 | 80 359.00 |
CF Disponibilités | 3 493 076.00 | | 3 493 076.00 | 3 493 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 724 861.00 | 17 500.00 | 3 707 361.00 | 3 724 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 011.00 | 732 131.00 | 5 289 880.00 | 6 022 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 506.00 | | | 219 506.00 |
CU Autres participations | 1 954 595.00 | 707 776.00 | 1 246 819.00 | 1 954 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 000.00 | 104 901.00 | | 162 000.00 |
DG Autres réserves | 3 077 589.00 | 1 626 991.00 | | 3 077 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 722.00 | 1 677 798.00 | | -211 722.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647 868.00 | 5 029 689.00 | | 4 647 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 108.00 | 121 190.00 | | 45 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 472.00 | 509 825.00 | | 412 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 254.00 | 83 353.00 | | 67 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 179.00 | 590 214.00 | | 53 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
EA Autres dettes | | 8 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 012.00 | 1 376 657.00 | | 642 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 289 880.00 | 6 406 346.00 | | 5 289 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 653.00 | 1 376 657.00 | | 619 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 761.00 | | 184 761.00 | 184 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 761.00 | | 184 761.00 | 184 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 493.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 840.00 | 15 826.00 | | 12 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 270.00 | 4 121.00 | | 4 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 597 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 610 576.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 356 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 356 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 253 730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 583 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 212.00 | 3 414 162.00 | | 204 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 934.00 | 1 736 364.00 | | 415 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 722.00 | 1 677 798.00 | | -211 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 802.00 | 12 718.00 | | 21 802.00 |