| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 785.00 | 11 760.00 | 1 025.00 | 12 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 579.00 | 16 057.00 | 21 522.00 | 37 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 364.00 | 27 817.00 | 302 547.00 | 330 364.00 |
BT Marchandises | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BZ Autres créances | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 586.00 | | 45 586.00 | 45 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 950.00 | 27 817.00 | 348 133.00 | 375 950.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 038.00 | -7 301.00 | | 9 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 579.00 | 24 340.00 | | 19 579.00 |
DL TOTAL (I) | 116 617.00 | 97 038.00 | | 116 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 276.00 | 189 229.00 | | 156 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 026.00 | 22 527.00 | | 20 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 146.00 | 23 347.00 | | 22 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 068.00 | 25 072.00 | | 33 068.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 516.00 | 260 175.00 | | 231 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 133.00 | 357 213.00 | | 348 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 792.00 | 107 373.00 | | 113 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 539.00 | 24.00 | | 3 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 522.00 | | 242 522.00 | 242 522.00 |
FD Production vendue biens | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
FG Production vendue services | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 682.00 | | 288 682.00 | 288 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 064.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 1 024.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 640.00 | 349.00 | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 369.00 | 1 373.00 | | 3 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 369.00 | -1 373.00 | | -3 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 2 756.00 | | 3 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 038.00 | 283 433.00 | | 295 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 460.00 | 259 093.00 | | 275 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 579.00 | 24 340.00 | | 19 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 442.00 | | 1 757.00 | 330 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 835.00 | 330 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 835.00 | 50 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 442.00 | | 1 757.00 | 50 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 961.00 | 10 719.00 | 862.00 | 17 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 961.00 | 10 719.00 | 862.00 | 17 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VB T. V. A. | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 463.00 | 34 739.00 | 117 724.00 | 152 463.00 |
VI Groupe et associés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VP Divers | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VW T.V.A. | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 516.00 | 113 792.00 | 117 724.00 | 231 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 825.00 | | 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 769.00 | 7 932.00 | | 5 769.00 |
ST Autres comptes | 37 323.00 | 38 772.00 | | 37 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 760.00 | 27 343.00 | | 27 760.00 |
YT Sous‐traitance | 23 368.00 | 11 705.00 | | 23 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | 1 674.00 | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 278.00 | 2 499.00 | | 2 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 759.00 | 32 160.00 | | 39 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 381.00 | 14 982.00 | | 16 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 159.00 | 85 752.00 | | 99 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |