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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 168.00 | 15 495.00 | 8 673.00 | 24 168.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 568.00 | 15 495.00 | 11 073.00 | 26 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
060 Stock marchandises | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
072 Créances – Autres | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
084 Disponibilités | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
110 Total général Actif | 42 205.00 | 15 495.00 | 26 710.00 | 42 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 210.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 833.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 006.00 | 167 354.00 | | 163 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 959.00 | 6 184.00 | | 959.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 968.00 | 173 540.00 | | 163 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 420.00 | 79 403.00 | | 79 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 467.00 | 275.00 | | 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 171.00 | 13 284.00 | | 12 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 57.00 | 99.00 | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 73 900.00 | 72 171.00 | | 73 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | 893.00 | | 1 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 911.00 | 895.00 | | 3 911.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 202.00 | 167 032.00 | | 171 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 234.00 | 6 508.00 | | -7 234.00 |
294 Charges financières | 176.00 | 131.00 | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | 320.00 | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 289.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 498.00 | 4 768.00 | | -7 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 512.00 | | | 12 512.00 |