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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 300.00 | | 246 300.00 | 246 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 290.00 | 99 218.00 | 183 072.00 | 282 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 759.00 | 99 218.00 | 429 541.00 | 528 759.00 |
BT Marchandises | 460 904.00 | 41 824.00 | 419 080.00 | 460 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BZ Autres créances | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CF Disponibilités | 260 842.00 | | 260 842.00 | 260 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 483.00 | 41 824.00 | 704 659.00 | 746 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 243.00 | 141 042.00 | 1 134 200.00 | 1 275 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 462 475.00 | 409 582.00 | | 462 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 712.00 | 52 893.00 | | 76 712.00 |
DL TOTAL (I) | 546 887.00 | 470 175.00 | | 546 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 648.00 | 395 864.00 | | 436 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 604.00 | 10 295.00 | | 14 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 710.00 | 31 923.00 | | 76 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 348.00 | 41 162.00 | | 59 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 312.00 | 479 246.00 | | 587 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 200.00 | 949 421.00 | | 1 134 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 707.00 | | 2 884.00 | 525 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 300.00 | | | 246 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 407.00 | | 2 884.00 | 279 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 182.00 | 37 037.00 | | 62 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 182.00 | 37 037.00 | | 62 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 323.00 | 41 824.00 | 17 323.00 | 17 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 323.00 | 41 824.00 | 17 323.00 | 17 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 711.00 | 76 711.00 | | 76 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 648.00 | 60 111.00 | 372 315.00 | 436 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 216.00 | | | 59 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 905.00 | 24 736.00 | 169.00 | 24 905.00 |
VW T.V.A. | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 708.00 | 196 170.00 | 372 315.00 | 572 708.00 |