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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235.00 | 72.00 | 1 162.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 292 122.00 | 10 113.00 | 282 008.00 | 292 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 886.00 | | 459 886.00 | 459 886.00 |
BZ Autres créances | 653 811.00 | | 653 811.00 | 653 811.00 |
CF Disponibilités | 62 765.00 | | 62 765.00 | 62 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 836.00 | | 1 179 836.00 | 1 179 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 958.00 | 10 113.00 | 1 461 845.00 | 1 471 958.00 |
CU Autres participations | 280 846.00 | | 280 846.00 | 280 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 000.00 | | 11 900.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 222.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 300.00 | 450 767.00 | | 642 300.00 |
DK Provisions réglementées | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
DL TOTAL (I) | 767 497.00 | 575 196.00 | | 767 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 630.00 | 513.00 | | 360 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 750.00 | 17 057.00 | | 96 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 466.00 | 12 311.00 | | 124 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 347.00 | 29 883.00 | | 694 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 845.00 | 605 079.00 | | 1 461 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 710.00 | 29 883.00 | | 603 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 830.00 | | 114 375.00 | 217 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 083.00 | 280 846.00 | | 40 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 083.00 | 292 122.00 | | 40 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 041.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 235.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 789.00 | | 113 140.00 | 207 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 041.00 | 72.00 | | 10 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 751.00 | 96 751.00 | | 96 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 467.00 | 124 467.00 | | 124 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 514.00 | 360 514.00 | | 360 514.00 |
UX Autres créances clients | 459 886.00 | 459 886.00 | | 459 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 500.00 | 21 863.00 | 90 637.00 | 112 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 811.00 | 653 811.00 | | 653 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 771.00 | 1 116 771.00 | | 1 116 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 349.00 | 603 712.00 | 90 637.00 | 694 349.00 |