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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467 120.00 | | 1 467 120.00 | 1 467 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 120.00 | | 1 467 120.00 | 1 467 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 707.00 | | 947 707.00 | 947 707.00 |
BZ Autres créances | 223 400.00 | | 223 400.00 | 223 400.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 286.00 | | 1 202 286.00 | 1 202 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 406.00 | | 2 669 406.00 | 2 669 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 891 753.00 | | | -2 891 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 732 368.00 | | | -1 732 368.00 |
DL TOTAL (I) | -4 614 122.00 | | | -4 614 122.00 |
DP Provisions pour risques | 1 822 809.00 | | | 1 822 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 822 809.00 | | | 1 822 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 787 665.00 | | | 3 787 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 347.00 | | | 712 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 292.00 | | | 158 292.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788 916.00 | | | 788 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 460 719.00 | | | 5 460 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 406.00 | | | 2 669 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 739.00 | | | 1 718 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 040 947.00 | | 4 040 947.00 | 4 040 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 947.00 | | 4 040 947.00 | 4 040 947.00 |
FQ Autres produits | | | 104 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950 803.00 | |
GE Autres charges | | | 106 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 822 809.00 | | | 1 822 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822 809.00 | | | 1 822 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 822 809.00 | | | -1 822 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 695.00 | | | 4 163 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 896 064.00 | | | 5 896 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 732 368.00 | | | -1 732 368.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 641 044.00 | | | 2 641 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 739.00 | | | 1 724 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 257 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 619.00 | 1 467 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 619.00 | 1 467 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724 739.00 | | | 1 724 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 822 809.00 | 2.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 822 809.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 822 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769 674.00 | | 769 674.00 | 769 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 347.00 | 712 347.00 | | 712 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 788 916.00 | 788 916.00 | | 788 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467 120.00 | 261 807.00 | 1 205 313.00 | 1 467 120.00 |
UX Autres créances clients | 947 707.00 | 947 707.00 | | 947 707.00 |
VB T. V. A. | 210 949.00 | 210 949.00 | | 210 949.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 017 991.00 | 45 684.00 | | 3 017 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 468.00 | 1 463 154.00 | 1 205 313.00 | 2 668 468.00 |
VW T.V.A. | 157 951.00 | 157 951.00 | | 157 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 460 719.00 | 1 718 738.00 | 769 674.00 | 5 460 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 924 057.00 | | | 924 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
ST Autres comptes | 2 908 556.00 | | | 2 908 556.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 18 121 164.00 | | | 18 121 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 950 803.00 | | | 950 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 667 667.00 | | | 667 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 767 304.00 | | | 767 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 918 506.00 | | | 2 918 506.00 |