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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 697.00 | 421 643.00 | 17 054.00 | 438 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 403 673.00 | | 1 403 673.00 | 1 403 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 784.00 | 259 427.00 | 77 356.00 | 336 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 245.00 | 44 464.00 | 24 781.00 | 69 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 934.00 | 975 651.00 | 2 327 283.00 | 3 302 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 313.00 | | 174 313.00 | 174 313.00 |
BN En cours de production de biens | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 312.00 | | 144 312.00 | 144 312.00 |
BZ Autres créances | 482 251.00 | | 482 251.00 | 482 251.00 |
CF Disponibilités | 2 058 701.00 | | 2 058 701.00 | 2 058 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 168.00 | | 113 168.00 | 113 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 616.00 | | 3 050 616.00 | 3 050 616.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 194 446.00 | | 194 446.00 | 194 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 996.00 | 975 651.00 | 5 572 345.00 | 6 547 996.00 |
CU Autres participations | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 984 963.00 | 250 117.00 | 734 847.00 | 984 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 251.00 | 186 576.00 | | 265 251.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 498.00 | -2 388 602.00 | | -1 108 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 145 280.00 | -1 141 174.00 | | -1 145 280.00 |
DL TOTAL (I) | -1 988 527.00 | -3 343 199.00 | | -1 988 527.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 678 079.00 | 3 866 599.00 | | 3 678 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 843 552.00 | 3 369 541.00 | | 2 843 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 697.00 | 317 610.00 | | 390 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 212.00 | 217 837.00 | | 282 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 491.00 | 320 905.00 | | 364 491.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | 10 178.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 560 872.00 | 8 102 670.00 | | 7 560 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 572 345.00 | 4 779 471.00 | | 5 572 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 831 655.00 | 7 354 089.00 | | 5 831 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 028.00 | | 989 761.00 | 2 497 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067 281.00 | | 82 123.00 | 1 067 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 855.00 | 3 302 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 164 441.00 | 984 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 842 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 414.00 | 406 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 690.00 | | 877 679.00 | 964 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 655.00 | | 20 788.00 | 404 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 402.00 | | 9 170.00 | 60 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 366.00 | 102 408.00 | 31 123.00 | 904 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 158.00 | 19 369.00 | 19 410.00 | 250 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 167.00 | 30 476.00 | | 391 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 041.00 | 52 563.00 | 11 713.00 | 263 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 678 079.00 | 3 678 079.00 | | 3 678 079.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 697.00 | 390 697.00 | | 390 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 212.00 | 282 212.00 | | 282 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 693.00 | 147 693.00 | | 147 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 029.00 | 195 029.00 | | 195 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
UX Autres créances clients | 144 312.00 | 144 312.00 | | 144 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 147 697.00 | 147 697.00 | | 147 697.00 |
VC Groupe et associés | 112 650.00 | 112 650.00 | | 112 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 324.00 | 51 824.00 | 87 500.00 | 139 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 304 228.00 | 662 511.00 | 1 641 717.00 | 2 304 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 845.00 | | | 924 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 398.00 | 168 398.00 | | 168 398.00 |
VP Divers | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 168.00 | 113 168.00 | | 113 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 223.00 | 784 223.00 | | 784 223.00 |
VW T.V.A. | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 160 872.00 | 5 431 655.00 | 1 729 217.00 | 7 160 872.00 |