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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 801.00 | 6 975.00 | 2 826.00 | 9 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 342.00 | 6 975.00 | 5 367.00 | 12 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 277.00 | | 168 277.00 | 168 277.00 |
BZ Autres créances | 67 083.00 | | 67 083.00 | 67 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 193 483.00 | | 193 483.00 | 193 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 143.00 | | 469 143.00 | 469 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 485.00 | 6 975.00 | 474 510.00 | 481 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 013.00 | 2 113.00 | | 5 013.00 |
DG Autres réserves | 94 396.00 | 40 125.00 | | 94 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 361.00 | 57 171.00 | | 66 361.00 |
DL TOTAL (I) | 311 770.00 | 245 409.00 | | 311 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 2 255.00 | | 3 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 037.00 | 141 417.00 | | 159 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 740.00 | 143 672.00 | | 162 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 510.00 | 389 081.00 | | 474 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 740.00 | 143 672.00 | | 162 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 554.00 | | 2 801.00 | 9 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 2 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 12 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 001.00 | | 2 800.00 | 7 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | 1.00 | 2 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 849.00 | 1 126.00 | | 5 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 849.00 | 1 126.00 | | 5 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 168 277.00 | | | 168 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VC Groupe et associés | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 099.00 | 235 660.00 | 2 439.00 | 238 099.00 |
VW T.V.A. | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 740.00 | 162 740.00 | | 162 740.00 |