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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 375.00 | 1 125.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 430.00 | 25 374.00 | 16 057.00 | 41 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 930.00 | 25 749.00 | 17 182.00 | 42 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
072 Créances – Autres | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
084 Disponibilités | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 431.00 | | 60 431.00 | 60 431.00 |
110 Total général Actif | 103 361.00 | 25 749.00 | 77 613.00 | 103 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 876.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 992.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 296.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 667.00 | | | 88 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
230 Autres produits | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 718.00 | | | 97 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28.00 | | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 698.00 | | | 93 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 942.00 | | | 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 023.00 | | | 14 023.00 |