| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 527.00 | 68 400.00 | 54 127.00 | 122 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 527.00 | 68 400.00 | 314 127.00 | 382 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
060 Stock marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
072 Créances – Autres | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
084 Disponibilités | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
110 Total général Actif | 404 363.00 | 68 400.00 | 335 963.00 | 404 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 596.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 497.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
214 Production vendue de biens – France | 379 761.00 | | | 379 761.00 |
230 Autres produits | 77.00 | | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 434.00 | | | 382 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 411.00 | | | 88 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 608.00 | | | 608.00 |
242 Autres charges externes. | 70 933.00 | | | 70 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 561.00 | | | -25 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 70 933.00 | | | 70 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 962.00 | | | 151 962.00 |
252 Charges sociales | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 209.00 | | | 364 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
294 Charges financières | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 212.00 | | | 379 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |