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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
AH Fonds commercial | 282 800.00 | | 282 800.00 | 282 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 376.00 | 22 591.00 | 3 785.00 | 26 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 840.00 | 80 160.00 | 31 680.00 | 111 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 095.00 | 108 871.00 | 319 224.00 | 428 095.00 |
BT Marchandises | 43 194.00 | 3 078.00 | 40 115.00 | 43 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
BZ Autres créances | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
CF Disponibilités | 110 486.00 | | 110 486.00 | 110 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 034.00 | 3 078.00 | 195 956.00 | 199 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 129.00 | 111 949.00 | 515 180.00 | 627 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 070.00 | 117 488.00 | | 225 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 639.00 | 207 582.00 | | 155 639.00 |
DL TOTAL (I) | 389 509.00 | 333 870.00 | | 389 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106.00 | 14 302.00 | | 1 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 921.00 | 126 222.00 | | 47 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 359.00 | 69 014.00 | | 23 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 286.00 | 111 793.00 | | 53 286.00 |
EA Autres dettes | | 23 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 671.00 | 345 171.00 | | 125 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 180.00 | 679 041.00 | | 515 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 895.00 | | | 428 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 428 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 138 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 920.00 | | | 288 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 015.00 | | | 139 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 377.00 | 14 293.00 | 800.00 | 95 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 258.00 | 14 293.00 | 800.00 | 89 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 749.00 | 3 078.00 | 3 749.00 | 3 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 749.00 | 3 078.00 | 3 749.00 | 3 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 749.00 | 3 078.00 | 3 749.00 | 3 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VI Groupe et associés | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 314.00 | 45 354.00 | 960.00 | 46 314.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 671.00 | 125 671.00 | | 125 671.00 |