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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 857.00 | 12 931.00 | 14 926.00 | 27 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 806.00 | 39 338.00 | 44 467.00 | 83 806.00 |
AP Constructions | 219 965.00 | 111 798.00 | 108 167.00 | 219 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 783.00 | 56 956.00 | 26 827.00 | 83 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 480.00 | 22 947.00 | 2 533.00 | 25 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 142.00 | | 117 142.00 | 117 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 931.00 | 243 971.00 | 314 959.00 | 558 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 053.00 | 16 988.00 | 41 065.00 | 58 053.00 |
BZ Autres créances | 294 845.00 | | 294 845.00 | 294 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 175 631.00 | | 175 631.00 | 175 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 963.00 | 16 988.00 | 526 975.00 | 543 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 894.00 | 260 959.00 | 841 934.00 | 1 102 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 312.00 | | | -43 312.00 |
DL TOTAL (I) | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 209.00 | | | 273 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 207.00 | | | 115 207.00 |
EA Autres dettes | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 850.00 | | | 338 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 357.00 | | | 819 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 934.00 | | | 841 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 150.00 | | | 830 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 199.00 | | 61 730.00 | 497 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 383.00 | | 18 281.00 | 93 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 921.00 | | 43 449.00 | 402 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 315.00 | 58 651.00 | | 185 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 600.00 | 21 663.00 | | 30 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 715.00 | 36 987.00 | | 154 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 716.00 | 89 716.00 | | 89 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 850.00 | 338 850.00 | | 338 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
UX Autres créances clients | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
VC Groupe et associés | 71 087.00 | 71 087.00 | | 71 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 209.00 | 260 146.00 | 7 127.00 | 273 209.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 756.00 | 216 756.00 | | 216 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 320.00 | 344 862.00 | 20 458.00 | 365 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 277.00 | 795 150.00 | 7 127.00 | 802 277.00 |