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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 300 827.00 | 90 846.00 | 209 981.00 | 300 827.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 327.00 | 90 846.00 | 210 481.00 | 301 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
084 Disponibilités | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 579.00 | | 47 579.00 | 47 579.00 |
110 Total général Actif | 348 906.00 | 90 846.00 | 258 060.00 | 348 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 479.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 246.00 | 146 360.00 | | 230 246.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 23.00 | | | 23.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 112.00 | 7 488.00 | | 2 112.00 |
230 Autres produits | 1 180.00 | 8.00 | | 1 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 537.00 | 153 856.00 | | 233 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 632.00 | 34 021.00 | | 62 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 331.00 | -4 302.00 | | -7 331.00 |
242 Autres charges externes. | 52 746.00 | 27 541.00 | | 52 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 476.00 | 3 832.00 | | 4 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 572.00 | 64 919.00 | | 96 572.00 |
252 Charges sociales | 29 679.00 | 15 254.00 | | 29 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 559.00 | 13 282.00 | | 23 559.00 |
262 Autres charges | 13 421.00 | 6.00 | | 13 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 754.00 | 154 553.00 | | 275 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 217.00 | -698.00 | | -42 217.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 12.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
294 Charges financières | 778.00 | 713.00 | | 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | | | 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 163.00 | -1 398.00 | | -22 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 183 743.00 | | | 183 743.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 626.00 | | | 106 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195 704.00 | | | 195 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |