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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 561.00 | | 192 561.00 | 192 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 502.00 | 29 613.00 | 888.00 | 30 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 253.00 | 32 282.00 | 26 971.00 | 59 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 830.00 | 61 895.00 | 229 935.00 | 291 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BZ Autres créances | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CF Disponibilités | 314 481.00 | | 314 481.00 | 314 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 181.00 | | 335 181.00 | 335 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 012.00 | 61 895.00 | 565 116.00 | 627 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 121 924.00 | 29 512.00 | | 121 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 124.00 | 182 412.00 | | 191 124.00 |
DL TOTAL (I) | 516 548.00 | 415 424.00 | | 516 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 436.00 | 27 384.00 | | 21 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 234.00 | 3 998.00 | | 18 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 898.00 | 14 932.00 | | 8 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 568.00 | 46 314.00 | | 48 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 116.00 | 461 738.00 | | 565 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 914.00 | 18 916.00 | | 272 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 830.00 | | | 291 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 561.00 | | | 192 561.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 754.00 | | | 89 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 561.00 | | | 192 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 838.00 | 18 916.00 | | 70 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 269.00 | 4 626.00 | | 57 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 269.00 | 4 626.00 | | 57 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
VI Groupe et associés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 968.00 | 18 453.00 | 9 515.00 | 27 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |