| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 2 948.00 | 58.00 | 3 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 089.00 | 4 486.00 | 3 603.00 | 8 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 895.00 | 7 434.00 | 27 461.00 | 34 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 458.00 | | 75 458.00 | 75 458.00 |
BZ Autres créances | 154 308.00 | | 154 308.00 | 154 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 640.00 | | 100 640.00 | 100 640.00 |
CF Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 950.00 | | 330 950.00 | 330 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 845.00 | 7 434.00 | 358 411.00 | 365 845.00 |
CU Autres participations | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 257 000.00 | 199 000.00 | | 257 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 085.00 | 1 877.00 | | 2 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 866.00 | 58 208.00 | | 9 866.00 |
DL TOTAL (I) | 290 951.00 | 281 085.00 | | 290 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 351.00 | 91 877.00 | | 22 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 6 480.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 094.00 | 98 285.00 | | 38 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 460.00 | 196 643.00 | | 67 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 411.00 | 477 728.00 | | 358 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 460.00 | 196 643.00 | | 67 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 985.00 | 67 948.00 | 198 933.00 | 130 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 985.00 | 67 948.00 | 198 933.00 | 130 985.00 |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 654.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 168.00 | 16 690.00 | | 24 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 14 087.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 559.00 | 250 830.00 | | 203 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 693.00 | 192 622.00 | | 193 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 866.00 | 58 208.00 | | 9 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 420.00 | | 3 475.00 | 31 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | 976.00 | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | | 2 499.00 | 5 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 780.00 | 3 654.00 | | 3 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 1 736.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568.00 | 1 918.00 | | 2 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
UX Autres créances clients | 75 458.00 | 75 458.00 | | 75 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VC Groupe et associés | 138 092.00 | 138 092.00 | | 138 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VI Groupe et associés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 766.00 | 229 766.00 | | 229 766.00 |
VW T.V.A. | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 460.00 | 67 460.00 | | 67 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 028.00 | 11 233.00 | | 9 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 040.00 | 3 133.00 | | 3 040.00 |
ST Autres comptes | 30 748.00 | 27 392.00 | | 30 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 800.00 | 2 343.00 | | 5 800.00 |
YT Sous‐traitance | 7 189.00 | 7 820.00 | | 7 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | 554.00 | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 576.00 | 11 787.00 | | 9 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 395.00 | 31 590.00 | | 25 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 042.00 | 3 110.00 | | 3 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 777.00 | 40 688.00 | | 46 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |