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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978.00 | 875.00 | 1 102.00 | 1 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 319.00 | 6 991.00 | 16 328.00 | 23 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 437.00 | 7 866.00 | 51 571.00 | 59 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CF Disponibilités | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 349.00 | 7 867.00 | 65 482.00 | 73 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 445.00 | | | -40 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 190.00 | -40 445.00 | | -12 190.00 |
DL TOTAL (I) | -635.00 | 11 555.00 | | -635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 2 213.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 877.00 | 48 139.00 | | 53 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 2 554.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 085.00 | 922.00 | | 3 085.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | 3 000.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 118.00 | 56 830.00 | | 66 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 482.00 | 68 384.00 | | 65 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 841.00 | 11 730.00 | | 4 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 120.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 133.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 133.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -133.00 | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 855.00 | 12 824.00 | | 16 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 046.00 | 53 269.00 | | 29 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 190.00 | -40 445.00 | | -12 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 438.00 | | | 59 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 746.00 | 4 121.00 | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746.00 | 4 121.00 | | 3 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 63.00 | | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 53 878.00 | | 53 878.00 | 53 878.00 |
VP Divers | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945.00 | 1 805.00 | 1 140.00 | 2 945.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 119.00 | 4 841.00 | 61 278.00 | 66 119.00 |