| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 435 878.00 | 3 841 494.00 | 8 594 384.00 | 12 435 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 435 878.00 | 3 841 494.00 | 8 594 384.00 | 12 435 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 637.00 | | 95 637.00 | 95 637.00 |
BZ Autres créances | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CF Disponibilités | 88 483.00 | | 88 483.00 | 88 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 387.00 | | 548 387.00 | 548 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 336.00 | | 739 336.00 | 739 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 175 214.00 | 3 841 494.00 | 9 333 720.00 | 13 175 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 100 828.00 | -2 847 887.00 | | -3 100 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 478.00 | -252 941.00 | | -187 478.00 |
DK Provisions réglementées | 2 284 320.00 | 2 176 525.00 | | 2 284 320.00 |
DL TOTAL (I) | -1 001 486.00 | -921 803.00 | | -1 001 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 274 783.00 | 10 826 874.00 | | 10 274 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 159.00 | 28 376.00 | | 60 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264.00 | 267.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 335 206.00 | 10 855 518.00 | | 10 335 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 333 720.00 | 9 933 715.00 | | 9 333 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 274 783.00 | | | 10 274 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 482 808.00 | | 1 482 808.00 | 1 482 808.00 |
FG Production vendue services | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 080.00 | | 1 488 080.00 | 1 488 080.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 794.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 795.00 | 188 433.00 | | 107 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 795.00 | 188 433.00 | | 107 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 795.00 | -188 433.00 | | -107 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 083.00 | 1 507 639.00 | | 1 488 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 561.00 | 1 760 580.00 | | 1 675 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 478.00 | -252 941.00 | | -187 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 219 700.00 | 621 794.00 | | 3 219 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 219 700.00 | 621 794.00 | | 3 219 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 159.00 | 60 159.00 | | 60 159.00 |
UX Autres créances clients | 95 637.00 | 95 637.00 | | 95 637.00 |
VB T. V. A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VI Groupe et associés | 10 274 783.00 | | | 10 274 783.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 387.00 | 53 483.00 | 494 904.00 | 548 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 853.00 | 155 949.00 | 494 904.00 | 650 853.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 335 206.00 | 60 423.00 | | 10 335 206.00 |