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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 736.00 | 739.00 | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 640.00 | 23 620.00 | 11 020.00 | 34 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 123.00 | 56 059.00 | 25 064.00 | 81 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 005.00 | | 61 005.00 | 61 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 243.00 | 80 415.00 | 102 828.00 | 183 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
BN En cours de production de biens | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 589.00 | 81 325.00 | 1 270 264.00 | 1 351 589.00 |
BZ Autres créances | 67 801.00 | | 67 801.00 | 67 801.00 |
CF Disponibilités | 1 675 497.00 | | 1 675 497.00 | 1 675 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 693.00 | 81 325.00 | 3 077 368.00 | 3 158 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 936.00 | 161 740.00 | 3 180 196.00 | 3 341 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 005.00 | | | 61 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 673 533.00 | 648 459.00 | | 673 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 348.00 | 239 635.00 | | 395 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 881.00 | 1 086 094.00 | | 1 266 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 843.00 | 800 000.00 | | 669 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 1 488.00 | | 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 148.00 | 845 846.00 | | 880 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 700.00 | 214 143.00 | | 351 700.00 |
EA Autres dettes | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 315.00 | 1 863 031.00 | | 1 913 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 196.00 | 2 949 125.00 | | 3 180 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 315.00 | 1 195 187.00 | | 1 913 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 438.00 | | 22 084.00 | 168 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 279.00 | 183 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 279.00 | 115 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 535.00 | | 940.00 | 5 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 265.00 | | 20 777.00 | 102 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 638.00 | | 367.00 | 60 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 639.00 | 13 911.00 | 7 134.00 | 73 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 420.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 323.00 | 13 491.00 | 7 134.00 | 73 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 995.00 | 1 330.00 | | 79 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 995.00 | 1 330.00 | | 79 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 995.00 | 1 330.00 | | 79 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 148.00 | 880 148.00 | | 880 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 947.00 | 63 947.00 | | 63 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 162.00 | 65 162.00 | | 65 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 005.00 | 61 005.00 | | 61 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 985.00 | 1 262 985.00 | | 1 262 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 604.00 | 88 604.00 | | 88 604.00 |
VB T. V. A. | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 843.00 | 669 843.00 | | 669 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -130 157.00 | | | -130 157.00 |
VP Divers | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 457.00 | 1 504 457.00 | | 1 504 457.00 |
VW T.V.A. | 176 569.00 | 176 569.00 | | 176 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 760.00 | 1 911 760.00 | | 1 911 760.00 |