| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 553 381.00 | 3 922 502.00 | 8 630 880.00 | 12 553 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 553 381.00 | 3 922 502.00 | 8 630 880.00 | 12 553 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 716.00 | | 94 716.00 | 94 716.00 |
BZ Autres créances | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
CF Disponibilités | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531 705.00 | | 531 705.00 | 531 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 492.00 | | 674 492.00 | 674 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 227 874.00 | 3 922 502.00 | 9 305 372.00 | 13 227 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 104 537.00 | -2 892 206.00 | | -3 104 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 597.00 | -212 331.00 | | -159 597.00 |
DK Provisions réglementées | 2 243 398.00 | 2 135 761.00 | | 2 243 398.00 |
DL TOTAL (I) | -1 018 236.00 | -966 276.00 | | -1 018 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 277 975.00 | 10 892 154.00 | | 10 277 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 369.00 | 46 809.00 | | 45 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264.00 | 1 993.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 323 608.00 | 10 940 956.00 | | 10 323 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 305 372.00 | 9 974 680.00 | | 9 305 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 485 882.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 489 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 669.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -5 745.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 637.00 | 188 157.00 | | 107 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 637.00 | 182 412.00 | | 107 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 637.00 | -182 412.00 | | -107 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 087.00 | 1 512 498.00 | | 1 490 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 684.00 | 1 724 829.00 | | 1 649 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 597.00 | -212 331.00 | | -159 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -3 294 833.00 | -627 669.00 | | -3 294 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -3 294 833.00 | -627 669.00 | | -3 294 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 277 975.00 | | | 10 277 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 716.00 | 94 716.00 | | 94 716.00 |
VB T. V. A. | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 705.00 | 531 705.00 | | 531 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 144.00 | 651 144.00 | | 651 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 323 608.00 | 45 633.00 | | 10 323 608.00 |