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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 12 561.00 | 11 438.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 013.00 | 122 485.00 | 79 527.00 | 202 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 416.00 | 154 339.00 | 109 076.00 | 263 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 374.00 | | 841 374.00 | 841 374.00 |
BZ Autres créances | 95 486.00 | | 95 486.00 | 95 486.00 |
CF Disponibilités | 1 088 889.00 | | 1 088 889.00 | 1 088 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 875.00 | | 2 037 875.00 | 2 037 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 291.00 | 154 339.00 | 2 146 952.00 | 2 301 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 670 731.00 | 734 275.00 | | 670 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 343.00 | 46 455.00 | | 216 343.00 |
DL TOTAL (I) | 892 575.00 | 786 231.00 | | 892 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 749.00 | 800 000.00 | | 696 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 445.00 | 29 913.00 | | 57 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 181.00 | 364 165.00 | | 500 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 377.00 | 1 196 879.00 | | 1 254 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 952.00 | 1 983 110.00 | | 2 146 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 627.00 | 396 879.00 | | 557 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 918 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 918 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 218.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 1 300.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 416.00 | 1 300.00 | | 26 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 802.00 | 50.00 | | 4 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 300.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 052.00 | 1 350.00 | | 6 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 364.00 | -50.00 | | 20 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 101.00 | 36 812.00 | | 101 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 099.00 | 3 321 041.00 | | 3 975 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 754.00 | 3 274 586.00 | | 3 758 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 345.00 | 46 455.00 | | 216 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 182.00 | 500 182.00 | | 500 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
UX Autres créances clients | 841 374.00 | 841 374.00 | | 841 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 750.00 | | | 696 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 250.00 | | | 103 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 486.00 | 95 486.00 | | 95 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 097.00 | 948 986.00 | 18 110.00 | 967 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 377.00 | 557 627.00 | | 1 254 377.00 |