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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 497 131.00 | 3 850 143.00 | 8 646 987.00 | 12 497 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 497 131.00 | 3 850 143.00 | 8 646 987.00 | 12 497 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BZ Autres créances | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CF Disponibilités | 50 601.00 | | 50 601.00 | 50 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 415.00 | | 548 415.00 | 548 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 659.00 | | 708 659.00 | 708 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 205 790.00 | 3 850 143.00 | 9 355 646.00 | 13 205 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 215 130.00 | -2 926 850.00 | | -3 215 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 221.00 | -288 280.00 | | -229 221.00 |
DK Provisions réglementées | 2 245 077.00 | 2 131 121.00 | | 2 245 077.00 |
DL TOTAL (I) | -1 196 773.00 | -1 081 509.00 | | -1 196 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 492 371.00 | 11 048 693.00 | | 10 492 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 048.00 | 28 300.00 | | 60 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 552 419.00 | 11 076 993.00 | | 10 552 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 355 646.00 | 9 995 485.00 | | 9 355 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 492 371.00 | | | 10 492 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 464 093.00 | | 1 464 093.00 | 1 464 093.00 |
FG Production vendue services | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 366.00 | | 1 469 366.00 | 1 469 366.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 857.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 956.00 | 195 389.00 | | 113 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 956.00 | 195 389.00 | | 113 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 956.00 | -195 389.00 | | -113 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 367.00 | 1 498 377.00 | | 1 469 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 588.00 | 1 786 657.00 | | 1 698 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 221.00 | -288 280.00 | | -229 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 497 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 497 131.00 | | | 12 497 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 287.00 | 624 857.00 | | 3 225 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 225 287.00 | 624 857.00 | | 3 225 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 131 121.00 | 113 956.00 | | 2 131 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 131 121.00 | 113 956.00 | | 2 131 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
UX Autres créances clients | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
VB T. V. A. | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VI Groupe et associés | 10 492 371.00 | | | 10 492 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 415.00 | 548 415.00 | | 548 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 058.00 | 658 058.00 | | 658 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 552 419.00 | 60 048.00 | | 10 552 419.00 |