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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 061.00 | 739.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 330.00 | 8 591.00 | 739.00 | 9 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 207.00 | | 53 207.00 | 53 207.00 |
BZ Autres créances | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CF Disponibilités | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 473.00 | | 86 473.00 | 86 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 803.00 | 8 591.00 | 87 211.00 | 95 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 982.00 | 12 195.00 | | 13 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 304.00 | 1 787.00 | | -14 304.00 |
DL TOTAL (I) | 9 578.00 | 23 882.00 | | 9 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 856.00 | 337.00 | | 7 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646.00 | 2 493.00 | | 3 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 542.00 | 34 845.00 | | 19 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 585.00 | 29 494.00 | | 31 585.00 |
EA Autres dettes | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 633.00 | 67 169.00 | | 77 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 211.00 | 91 051.00 | | 87 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 081.00 | 67 591.00 | | 77 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 367.00 | 1 225.00 | | 7 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 367.00 | 1 225.00 | | 7 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
UX Autres créances clients | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 106.00 | 6 554.00 | 552.00 | 7 106.00 |
VI Groupe et associés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 764.00 | 80 764.00 | | 80 764.00 |
VW T.V.A. | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 633.00 | 77 081.00 | 552.00 | 77 633.00 |