| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 951.00 | 109 794.00 | 72 157.00 | 181 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 945.00 | 110 986.00 | 90 959.00 | 201 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BZ Autres créances | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
CF Disponibilités | 157 342.00 | | 157 342.00 | 157 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 735.00 | | 91 735.00 | 91 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 837.00 | | 294 837.00 | 294 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 781.00 | 110 986.00 | 385 796.00 | 496 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 612.00 | 59 038.00 | | 55 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 943.00 | 66 574.00 | | 96 943.00 |
DL TOTAL (I) | 163 555.00 | 136 612.00 | | 163 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 280.00 | 136 921.00 | | 83 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 425.00 | 93 770.00 | | 88 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 562.00 | 25 818.00 | | 26 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 779.00 | 33 318.00 | | 22 779.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 2 361.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 241.00 | 292 188.00 | | 222 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 796.00 | 428 800.00 | | 385 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 071.00 | 208 908.00 | | 194 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 716 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 635.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 841.00 | | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 897.00 | 19 760.00 | | 31 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 771.00 | 746 139.00 | | 717 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 828.00 | 679 566.00 | | 620 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 943.00 | 66 574.00 | | 96 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 671.00 | | 273.00 | 201 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 951.00 | | | 181 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 528.00 | | 273.00 | 18 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 350.00 | 20 635.00 | | 90 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 159.00 | 20 635.00 | | 89 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VC Groupe et associés | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 280.00 | 55 110.00 | 28 170.00 | 83 280.00 |
VI Groupe et associés | 88 425.00 | 88 425.00 | | 88 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 735.00 | 91 735.00 | | 91 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 195.00 | 136 393.00 | 18 802.00 | 155 195.00 |
VW T.V.A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 241.00 | 194 071.00 | 28 170.00 | 222 241.00 |