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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554 094.00 | 325 021.00 | 229 073.00 | 554 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 604.00 | | 234 604.00 | 234 604.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 116 135.00 | | 116 135.00 | 116 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 221.00 | 112 695.00 | 84 525.00 | 197 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 460.00 | | 127 460.00 | 127 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 766.00 | 437 818.00 | 802 948.00 | 1 240 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 945.00 | 241 715.00 | 998 230.00 | 1 239 945.00 |
BZ Autres créances | 227 484.00 | | 227 484.00 | 227 484.00 |
CF Disponibilités | 2 040 786.00 | | 2 040 786.00 | 2 040 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 715.00 | | 96 715.00 | 96 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 100.00 | 241 715.00 | 3 391 384.00 | 3 633 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 866.00 | 679 533.00 | 4 194 332.00 | 4 873 866.00 |
CU Autres participations | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 920.00 | 5 940.00 | | 7 920.00 |
DH Report à nouveau | 701 452.00 | 872 626.00 | | 701 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 779.00 | -169 194.00 | | 1 225 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 551.00 | 713 772.00 | | 1 939 551.00 |
DP Provisions pour risques | 32 518.00 | 22 666.00 | | 32 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 518.00 | 22 666.00 | | 32 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 852.00 | 401 250.00 | | 299 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 083.00 | 153 650.00 | | 168 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 123.00 | 1 549 130.00 | | 1 101 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 458.00 | 586 999.00 | | 637 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 263.00 | 2 691 029.00 | | 2 222 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 332.00 | 3 427 467.00 | | 4 194 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 167 848.00 | | 17 167 848.00 | 17 167 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 167 848.00 | | 17 167 848.00 | 17 167 848.00 |
FN Production immobilisée | | | 151 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 785 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 303 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 178 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 852.00 | |
GE Autres charges | | | 271 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 309 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 475 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 115.00 | 40 215.00 | | 60 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 773.00 | 40 215.00 | | 118 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 273.00 | -40 215.00 | | -115 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 867.00 | -76 672.00 | | 129 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 788 618.00 | 15 310 698.00 | | 17 788 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 562 839.00 | 15 479 892.00 | | 16 562 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 779.00 | -169 194.00 | | 1 225 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 140.00 | | 278 993.00 | 1 214 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 168.00 | 127 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 367.00 | 1 240 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 199.00 | 208 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 293.00 | | 269 540.00 | 635 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 118.00 | | 9 453.00 | 416 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 730.00 | | | 162 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 266.00 | 175 990.00 | 158 541.00 | 420 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 387.00 | 128 633.00 | | 196 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 879.00 | 47 357.00 | 158 541.00 | 223 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 666.00 | 9 852.00 | | 22 666.00 |
6T Sur comptes clients | 363 923.00 | 130 813.00 | 253 021.00 | 363 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 025.00 | 130 813.00 | 253 021.00 | 364 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 691.00 | 140 665.00 | 253 021.00 | 386 691.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 665.00 | 253 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 123.00 | 1 101 123.00 | | 1 101 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 472.00 | 193 472.00 | | 193 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 701.00 | 196 701.00 | | 196 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 460.00 | | 127 460.00 | 127 460.00 |
UX Autres créances clients | 936 116.00 | 936 116.00 | | 936 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 829.00 | 303 829.00 | | 303 829.00 |
VB T. V. A. | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 299 852.00 | 299 852.00 | | 299 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 985.00 | 169 985.00 | | 169 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 715.00 | 96 715.00 | | 96 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 604.00 | 1 564 144.00 | 127 460.00 | 1 691 604.00 |
VW T.V.A. | 196 328.00 | 196 328.00 | | 196 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 180.00 | 2 054 180.00 | | 2 054 180.00 |