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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 329 490.00 | | 329 490.00 | 329 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 628.00 | 100 955.00 | 192 673.00 | 293 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 195.00 | 8 608.00 | 587.00 | 9 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 990.00 | 12 819.00 | 1 170.00 | 13 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 763.00 | 122 382.00 | 547 380.00 | 669 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 780.00 | | 85 780.00 | 85 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 909.00 | 1 674.00 | 120 235.00 | 121 909.00 |
BZ Autres créances | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CF Disponibilités | 142 737.00 | | 142 737.00 | 142 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 068.00 | 1 674.00 | 358 394.00 | 360 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 830.00 | 124 056.00 | 905 774.00 | 1 029 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 412 650.00 | 400 018.00 | | 412 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 735.00 | 12 631.00 | | -22 735.00 |
DL TOTAL (I) | 400 915.00 | 423 650.00 | | 400 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 004.00 | 320 716.00 | | 271 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 094.00 | 56 477.00 | | 82 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 563.00 | 62 695.00 | | 120 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 178.00 | 28 680.00 | | 31 178.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 14 302.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 859.00 | 482 871.00 | | 504 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 774.00 | 906 520.00 | | 905 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 382.00 | 212 855.00 | | 314 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | | | 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
FD Production vendue biens | 636 206.00 | 179 574.00 | 815 780.00 | 636 206.00 |
FG Production vendue services | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 761.00 | 179 574.00 | 828 335.00 | 648 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 80.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 250.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 384.00 | -250.00 | | 11 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 209.00 | 719 998.00 | | 847 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 944.00 | 707 367.00 | | 869 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 735.00 | 12 631.00 | | -22 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 913.00 | | 100 000.00 | 799 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 150.00 | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 150.00 | 669 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 813.00 | | 99 305.00 | 538 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 490.00 | | 695.00 | 22 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 610.00 | | | 238 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 921.00 | 33 461.00 | | 88 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 341.00 | 31 614.00 | | 69 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 580.00 | 1 847.00 | | 19 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 674.00 | | 80 000.00 | 81 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 674.00 | | 80 000.00 | 81 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 563.00 | 120 563.00 | | 120 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 119 900.00 | 119 900.00 | | 119 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 016.00 | 79 539.00 | 190 478.00 | 270 016.00 |
VI Groupe et associés | 82 094.00 | 82 094.00 | | 82 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 611.00 | 139 611.00 | | 139 611.00 |
VW T.V.A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 859.00 | 314 382.00 | 190 478.00 | 504 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |