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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 762.00 | 13 010.00 | 6 752.00 | 19 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 352.00 | 13 600.00 | 6 752.00 | 20 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 141.00 | 9 368.00 | 39 773.00 | 49 141.00 |
072 Créances – Autres | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
084 Disponibilités | 127 881.00 | | 127 881.00 | 127 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 944.00 | 9 368.00 | 209 576.00 | 218 944.00 |
110 Total général Actif | 239 295.00 | 22 968.00 | 216 328.00 | 239 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 349.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 505.00 | | | 222 505.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 235.00 | | | 240 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 225.00 | | | 115 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
242 Autres charges externes. | 59 925.00 | | | 59 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
252 Charges sociales | -128.00 | | | -128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
262 Autres charges | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 499.00 | | | 239 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 737.00 | | | 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 645.00 | | | 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 700.00 | | | 5 700.00 |