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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 483 399.00 | 3 852 230.00 | 8 631 169.00 | 12 483 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 483 399.00 | 3 852 230.00 | 8 631 169.00 | 12 483 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 428.00 | | 93 428.00 | 93 428.00 |
BZ Autres créances | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CF Disponibilités | 70 825.00 | | 70 825.00 | 70 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529 455.00 | | 529 455.00 | 529 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 501.00 | | 705 501.00 | 705 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 188 900.00 | 3 852 230.00 | 9 336 670.00 | 13 188 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 214 859.00 | -2 930 303.00 | | -3 214 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 217.00 | -284 556.00 | | -203 217.00 |
DK Provisions réglementées | 2 288 983.00 | 2 180 947.00 | | 2 288 983.00 |
DL TOTAL (I) | -1 126 593.00 | -1 031 412.00 | | -1 126 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 408 874.00 | 11 009 803.00 | | 10 408 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 471.00 | 33 466.00 | | 53 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917.00 | 3 115.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 463 263.00 | 11 046 384.00 | | 10 463 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 336 670.00 | 10 014 972.00 | | 9 336 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 465 904.00 | | 1 465 904.00 | 1 465 904.00 |
FG Production vendue services | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 081.00 | | 1 471 081.00 | 1 471 081.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 2 230.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | 2 230.00 | | 1 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 036.00 | 188 709.00 | | 108 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 036.00 | 188 709.00 | | 108 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 586.00 | -186 480.00 | | -106 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 532.00 | 1 498 231.00 | | 1 472 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 749.00 | 1 782 786.00 | | 1 675 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 217.00 | -284 556.00 | | -203 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 483 399.00 | | | 12 483 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 483 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 483 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 483 399.00 | | | 12 483 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228 165.00 | 624 065.00 | | 3 228 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 228 165.00 | 624 065.00 | | 3 228 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 180 947.00 | 108 036.00 | | 2 180 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 180 947.00 | 108 036.00 | | 2 180 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 471.00 | 53 471.00 | | 53 471.00 |
UX Autres créances clients | 93 428.00 | 93 428.00 | | 93 428.00 |
VB T. V. A. | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VI Groupe et associés | 10 408 874.00 | 10 408 874.00 | | 10 408 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 455.00 | 529 455.00 | | 529 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 675.00 | 634 675.00 | | 634 675.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 463 263.00 | 10 463 263.00 | | 10 463 263.00 |