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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 455 070.00 | 3 873 015.00 | 8 582 055.00 | 12 455 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 455 070.00 | 3 873 015.00 | 8 582 055.00 | 12 455 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 885.00 | | 94 885.00 | 94 885.00 |
BZ Autres créances | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
CF Disponibilités | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 456.00 | | 548 456.00 | 548 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 612.00 | | 711 612.00 | 711 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 166 683.00 | 3 873 015.00 | 9 293 668.00 | 13 166 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 236 342.00 | -2 966 057.00 | | -3 236 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 041.00 | -270 285.00 | | -208 041.00 |
DK Provisions réglementées | 2 256 048.00 | 2 148 566.00 | | 2 256 048.00 |
DL TOTAL (I) | -1 185 835.00 | -1 085 276.00 | | -1 185 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 418 733.00 | 10 979 151.00 | | 10 418 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 770.00 | 48 487.00 | | 60 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 479 502.00 | 11 028 234.00 | | 10 479 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 293 668.00 | 9 942 958.00 | | 9 293 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 418 733.00 | | | 10 418 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 469 790.00 | | 1 469 790.00 | 1 469 790.00 |
FG Production vendue services | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 062.00 | | 1 475 062.00 | 1 475 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 754.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 483.00 | 187 887.00 | | 107 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 483.00 | 187 887.00 | | 107 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 483.00 | -187 887.00 | | -107 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 450.00 | 1 501 167.00 | | 1 475 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 491.00 | 1 771 452.00 | | 1 683 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 041.00 | -270 285.00 | | -208 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 455 070.00 | | | 12 455 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 455 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 455 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 455 070.00 | | | 12 455 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 250 262.00 | 622 754.00 | | 3 250 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 250 262.00 | 622 754.00 | | 3 250 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 148 566.00 | 107 483.00 | | 2 148 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148 566.00 | 107 483.00 | | 2 148 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
UX Autres créances clients | 94 885.00 | 94 885.00 | | 94 885.00 |
VB T. V. A. | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VI Groupe et associés | 10 418 733.00 | 10 418 733.00 | | 10 418 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 456.00 | 53 570.00 | 494 886.00 | 548 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 904.00 | 166 018.00 | 494 886.00 | 660 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 479 502.00 | 10 479 502.00 | | 10 479 502.00 |