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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 448 492.00 | 3 860 738.00 | 8 587 754.00 | 12 448 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 448 492.00 | 3 860 738.00 | 8 587 754.00 | 12 448 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 238.00 | | 96 238.00 | 96 238.00 |
BZ Autres créances | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CF Disponibilités | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 409.00 | | 548 409.00 | 548 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 027.00 | | 713 027.00 | 713 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 161 520.00 | 3 860 738.00 | 9 300 782.00 | 13 161 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 087 660.00 | -2 830 145.00 | | -3 087 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 017.00 | -257 515.00 | | -182 017.00 |
DK Provisions réglementées | 2 265 181.00 | 2 157 676.00 | | 2 265 181.00 |
DL TOTAL (I) | -1 001 996.00 | -927 484.00 | | -1 001 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 241 753.00 | 10 826 858.00 | | 10 241 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 024.00 | 51 630.00 | | 61 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 587.00 | | |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 302 778.00 | 10 879 735.00 | | 10 302 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 300 782.00 | 9 952 251.00 | | 9 300 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 241 753.00 | | | 10 241 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 484 883.00 | | 1 484 883.00 | 1 484 883.00 |
FG Production vendue services | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 492.00 | | 1 491 492.00 | 1 491 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 505.00 | 187 926.00 | | 107 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 505.00 | 187 926.00 | | 107 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 505.00 | -187 926.00 | | -107 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 887.00 | 1 509 481.00 | | 1 491 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 904.00 | 1 766 996.00 | | 1 673 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 017.00 | -257 515.00 | | -182 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 448 492.00 | | | 12 448 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 448 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 448 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 448 492.00 | | | 12 448 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238 313.00 | 622 425.00 | | 3 238 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 238 313.00 | 622 425.00 | | 3 238 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 157 676.00 | 107 505.00 | | 2 157 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 157 676.00 | 107 505.00 | | 2 157 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
UX Autres créances clients | 96 238.00 | 96 238.00 | | 96 238.00 |
VB T. V. A. | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VI Groupe et associés | 10 241 753.00 | 10 241 753.00 | | 10 241 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 409.00 | 53 502.00 | 494 907.00 | 548 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 390.00 | 167 483.00 | 494 907.00 | 662 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 302 778.00 | 10 302 778.00 | | 10 302 778.00 |