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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 494 936.00 | | 6 494 936.00 | 6 494 936.00 |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 621 303.00 | | 621 303.00 | 621 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 894.00 | | 621 894.00 | 621 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 116 830.00 | | 7 116 830.00 | 7 116 830.00 |
CU Autres participations | 6 494 936.00 | | 6 494 936.00 | 6 494 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 900.00 | 1 046 900.00 | | 1 046 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 895.00 | 84 895.00 | | 84 895.00 |
DG Autres réserves | 3 543 969.00 | 2 840 840.00 | | 3 543 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 147.00 | 703 129.00 | | 1 008 147.00 |
DL TOTAL (I) | 5 683 911.00 | 4 675 764.00 | | 5 683 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 105.00 | 2 073 615.00 | | 1 432 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
EA Autres dettes | | 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 432 919.00 | 2 074 744.00 | | 1 432 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 116 830.00 | 6 750 508.00 | | 7 116 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 078 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 464.00 | 792 597.00 | | 1 078 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 317.00 | 89 468.00 | | 70 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 147.00 | 703 129.00 | | 1 008 147.00 |