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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 461.00 | 196 117.00 | 283 344.00 | 479 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 620.00 | 4 394.00 | 33 226.00 | 37 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 227.00 | 202 135.00 | 334 093.00 | 536 227.00 |
BZ Autres créances | 162 595.00 | | 162 595.00 | 162 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 076.00 | | 72 076.00 | 72 076.00 |
CF Disponibilités | 108 674.00 | 24 154.00 | 84 520.00 | 108 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 344.00 | 24 154.00 | 319 191.00 | 343 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 572.00 | 226 288.00 | 653 283.00 | 879 572.00 |
CU Autres participations | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 105 768.00 | | | 105 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 038.00 | | | 150 038.00 |
DL TOTAL (I) | 258 006.00 | | | 258 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 894.00 | | | 368 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 278.00 | | | 395 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 283.00 | | | 653 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 278.00 | | | 395 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 612.00 | | | 216 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 574.00 | | | 66 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 038.00 | | | 150 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 352.00 | | 56 855.00 | 529 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 980.00 | 536 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 980.00 | 479 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 586.00 | | 56 855.00 | 472 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 768.00 | 53 952.00 | 49 980.00 | 193 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 145.00 | 53 952.00 | 49 980.00 | 192 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 090.00 | 9 064.00 | | 15 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 484.00 | 9 064.00 | | 19 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 484.00 | 9 064.00 | | 19 484.00 |
UG ‐ Financières | | 9 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VC Groupe et associés | 147 336.00 | 147 336.00 | | 147 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VI Groupe et associés | 368 894.00 | 368 894.00 | | 368 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 595.00 | 162 595.00 | | 162 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 278.00 | 395 278.00 | | 395 278.00 |