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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 776.00 | 75 209.00 | 93 566.00 | 168 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 535.00 | 76 410.00 | 109 125.00 | 185 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 943.00 | 4 987.00 | 330 956.00 | 335 943.00 |
BZ Autres créances | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
CF Disponibilités | 185 189.00 | | 185 189.00 | 185 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 673.00 | 4 987.00 | 583 687.00 | 588 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 208.00 | 81 397.00 | 692 811.00 | 774 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 397.00 | 60 751.00 | | 61 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 435.00 | 95 646.00 | | 129 435.00 |
DL TOTAL (I) | 201 832.00 | 167 397.00 | | 201 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 399.00 | 58 747.00 | | 62 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 916.00 | 4 100.00 | | 4 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 452.00 | 31 115.00 | | 40 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 029.00 | 116 920.00 | | 146 029.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 1 305.00 | | 2 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 084.00 | 195 640.00 | | 235 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 979.00 | 407 827.00 | | 490 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 811.00 | 575 224.00 | | 692 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 457.00 | 371 978.00 | | 449 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 535.00 | | 42 381.00 | 147 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 381.00 | 185 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 381.00 | 168 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 855.00 | | 38 302.00 | 134 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 479.00 | | 4 080.00 | 11 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 316.00 | 25 475.00 | 4 381.00 | 55 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 115.00 | 25 475.00 | 4 381.00 | 54 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 130.00 | 3 785.00 | 3 928.00 | 5 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 130.00 | 3 785.00 | 3 928.00 | 5 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 130.00 | 3 785.00 | 3 928.00 | 5 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 785.00 | 3 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 084.00 | 235 084.00 | | 235 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
UX Autres créances clients | 329 958.00 | 329 958.00 | | 329 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VB T. V. A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 391.00 | 20 869.00 | 41 522.00 | 62 391.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 024.00 | 370 024.00 | | 370 024.00 |
VW T.V.A. | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 979.00 | 449 457.00 | 41 522.00 | 490 979.00 |