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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 139 519.00 | | 139 519.00 | 139 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 519.00 | | 290 519.00 | 290 519.00 |
BZ Autres créances | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CF Disponibilités | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 051.00 | | 314 051.00 | 314 051.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 515.00 | -81 216.00 | | -10 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 897.00 | 70 702.00 | | -30 897.00 |
DL TOTAL (I) | -40 911.00 | -10 015.00 | | -40 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 709.00 | 7 500.00 | | 346 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 512.00 | 6 980.00 | | 5 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 742.00 | 77.00 | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 962.00 | 14 557.00 | | 354 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 051.00 | 4 543.00 | | 314 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 76 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77.00 | 76 000.00 | | 77.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 974.00 | 5 298.00 | | 30 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 897.00 | 70 702.00 | | -30 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 289 519.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 150 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 967.00 | 18 967.00 | 150 000.00 | 168 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 962.00 | 354 962.00 | | 354 962.00 |