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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 184.00 | 818.00 | 629 366.00 | 630 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 502.00 | 120 260.00 | 36 243.00 | 156 502.00 |
BZ Autres créances | 320 888.00 | 98 750.00 | 222 138.00 | 320 888.00 |
CF Disponibilités | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 760.00 | 219 010.00 | 268 750.00 | 487 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 944.00 | 219 828.00 | 898 116.00 | 1 117 944.00 |
CU Autres participations | 619 000.00 | | 619 000.00 | 619 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 760 393.00 | | | 760 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 422.00 | | | -31 422.00 |
DL TOTAL (I) | 816 971.00 | | | 816 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 931.00 | | | 79 931.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 145.00 | | | 81 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 116.00 | | | 898 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 145.00 | | | 81 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 687.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 716.00 | | | 70 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 138.00 | | | 102 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 422.00 | | | -31 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 763.00 | | | 754 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 579.00 | 630 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 579.00 | 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 397.00 | | | 125 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 366.00 | | | 629 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 833.00 | 18 687.00 | 71 702.00 | 53 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 833.00 | 18 687.00 | 71 702.00 | 53 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 260.00 | | | 120 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 750.00 | | | 98 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 010.00 | | | 219 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 010.00 | | | 219 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 502.00 | 156 502.00 | | 156 502.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VC Groupe et associés | 213 329.00 | 213 329.00 | | 213 329.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 799.00 | | | 74 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 150.00 | 107 150.00 | | 107 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 726.00 | 477 390.00 | 10 336.00 | 487 726.00 |
VW T.V.A. | 77 568.00 | 77 568.00 | | 77 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 145.00 | 81 145.00 | | 81 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
ST Autres comptes | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 992.00 | | | 13 992.00 |