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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 900.00 | 432.00 | 35 467.00 | 35 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 303.00 | 71 945.00 | 13 357.00 | 85 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 320.00 | 76 359.00 | 53 961.00 | 130 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 603.00 | 148 737.00 | 102 865.00 | 251 603.00 |
BZ Autres créances | 123 859.00 | | 123 859.00 | 123 859.00 |
CF Disponibilités | 129 805.00 | | 129 805.00 | 129 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 832.00 | | 255 832.00 | 255 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 435.00 | 148 737.00 | 358 697.00 | 507 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 95 057.00 | | | 95 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 698.00 | | | 86 698.00 |
DL TOTAL (I) | 183 955.00 | | | 183 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 636.00 | | | 57 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 741.00 | | | 174 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 697.00 | | | 358 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VI Groupe et associés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 924.00 | 68 924.00 | | 68 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 106.00 | 126 106.00 | | 126 106.00 |
VW T.V.A. | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 742.00 | 174 742.00 | | 174 742.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |