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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 329 000.00 | 230 923.00 | 5 098 077.00 | 5 329 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 469.00 | 14 003.00 | 28 466.00 | 42 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 371 469.00 | 244 926.00 | 5 126 543.00 | 5 371 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CF Disponibilités | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 464.00 | | 94 464.00 | 94 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 933.00 | 244 926.00 | 5 221 007.00 | 5 465 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 47 107.00 | 93 371.00 | | 47 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 464.00 | 28 277.00 | | 12 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -187 075.00 | -332 371.00 | | -187 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 000.00 | 7 199 664.00 | | 31 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 350.00 | 7 336 046.00 | | 30 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | -186 425.00 | -468 752.00 | | -186 425.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 661 933.00 | 5 752 845.00 | | 1 661 933.00 |
DH Report à nouveau | -898 460.00 | -429 708.00 | | -898 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 425.00 | -468 752.00 | | -186 425.00 |
DL TOTAL (I) | 577 048.00 | 4 854 385.00 | | 577 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 590.00 | 52 128.00 | | 62 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 643 959.00 | 538 758.00 | | 4 643 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 007.00 | 5 393 142.00 | | 5 221 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 417 845.00 | | | 5 417 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 371 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 371 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 417 845.00 | | | 5 417 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 412.00 | 127 538.00 | 16 025.00 | 133 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 412.00 | 127 538.00 | 16 025.00 | 133 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581 370.00 | 4 581 370.00 | | 4 581 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 893.00 | 75 893.00 | | 75 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 959.00 | 4 643 959.00 | | 4 643 959.00 |