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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579.00 | 1 067.00 | 511.00 | 1 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 147.00 | 86 025.00 | 25 122.00 | 111 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 726.00 | 87 092.00 | 25 634.00 | 112 726.00 |
BT Marchandises | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
BZ Autres créances | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
CF Disponibilités | 62 005.00 | | 62 005.00 | 62 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 892.00 | | 250 892.00 | 250 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 619.00 | 87 092.00 | 276 526.00 | 363 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 120.00 | 30 554.00 | | 33 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 577.00 | 2 565.00 | | -22 577.00 |
DL TOTAL (I) | 16 042.00 | 38 620.00 | | 16 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 179.00 | 56 629.00 | | 39 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 764.00 | 98 791.00 | | 118 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 170.00 | 22 406.00 | | 32 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 012.00 | 63 318.00 | | 50 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 941.00 | 32 093.00 | | 19 941.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 909.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 484.00 | 274 147.00 | | 260 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 526.00 | 312 767.00 | | 276 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 764.00 | | | 118 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 303 405.00 | |
FD Production vendue biens | | | 90 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 550.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 146.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 146.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694.00 | -146.00 | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 192.00 | 407 891.00 | | 396 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 770.00 | 405 325.00 | | 418 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 577.00 | 2 565.00 | | -22 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 727.00 | | | 112 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 727.00 | | | 112 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 542.00 | 15 550.00 | | 71 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 542.00 | 15 550.00 | | 71 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 118.00 | 119 118.00 | | 119 118.00 |
UX Autres créances clients | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 180.00 | 17 846.00 | 21 334.00 | 39 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
VP Divers | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 498.00 | 70 498.00 | | 70 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 314.00 | 206 980.00 | 21 334.00 | 228 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |