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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 075.00 | 20 910.00 | 5 165.00 | 26 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 234.00 | 20 910.00 | 5 324.00 | 26 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 337.00 | 20 910.00 | 29 427.00 | 50 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 283.00 | | | -8 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 289.00 | | | -2 289.00 |
DL TOTAL (I) | 427.00 | | | 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | | | 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 207.00 | | 138 207.00 | 138 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 207.00 | | 138 207.00 | 138 207.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 285.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863.00 | | | -1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 733.00 | | | 143 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 022.00 | | | 146 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 289.00 | | | -2 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 663.00 | | 3 500.00 | 31 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 928.00 | 26 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 928.00 | 26 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 504.00 | | 3 500.00 | 31 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 255.00 | 8 285.00 | 3 630.00 | 16 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 255.00 | 8 285.00 | 3 630.00 | 16 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | | | 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VP Divers | 551.00 | | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 932.00 | 23 773.00 | 159.00 | 23 932.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 000.00 | 18 742.00 | | 29 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | | | 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
ST Autres comptes | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
YT Sous‐traitance | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 791.00 | | | 61 791.00 |