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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 579.00 | 3 969.00 | 8 609.00 | 12 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 395.00 | 3 969.00 | 14 425.00 | 18 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 805.00 | 12 986.00 | 202 819.00 | 215 805.00 |
BZ Autres créances | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 472 951.00 | | 472 951.00 | 472 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 703.00 | 12 986.00 | 681 717.00 | 694 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 099.00 | 16 956.00 | 696 143.00 | 713 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 209 267.00 | 205 854.00 | | 209 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 615.00 | 63 413.00 | | 72 615.00 |
DK Provisions réglementées | 947.00 | 544.00 | | 947.00 |
DL TOTAL (I) | 342 830.00 | 329 812.00 | | 342 830.00 |
DP Provisions pour risques | | 111 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 121 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 442.00 | 6 088.00 | | 103 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 624.00 | 142 789.00 | | 184 624.00 |
EA Autres dettes | 30 236.00 | 8 105.00 | | 30 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 313.00 | 156 983.00 | | 318 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 143.00 | 607 796.00 | | 696 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 313.00 | 156 983.00 | | 318 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 430.00 | | 3 866.00 | 14 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 216.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 930.00 | | 3 650.00 | 8 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974.00 | 1 996.00 | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974.00 | 1 996.00 | | 1 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 545.00 | 485.00 | 83.00 | 545.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 121 000.00 | 25 000.00 | 111 000.00 | 121 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 000.00 | 25 000.00 | 111 000.00 | 121 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 345.00 | 9 338.00 | 36 697.00 | 40 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 345.00 | 9 338.00 | 36 697.00 | 40 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 890.00 | 34 823.00 | 147 780.00 | 161 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 338.00 | 147 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 485.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 442.00 | 103 442.00 | | 103 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 106.00 | 111 106.00 | | 111 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
UX Autres créances clients | 181 715.00 | 181 715.00 | | 181 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 374.00 | 221 374.00 | | 221 374.00 |
VW T.V.A. | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 313.00 | 318 313.00 | | 318 313.00 |