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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 401.00 | 35 380.00 | 18 020.00 | 53 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 401.00 | 35 380.00 | 28 020.00 | 63 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 897.00 | 35 380.00 | 30 516.00 | 65 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 717.00 | -225 109.00 | | -336 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 408.00 | -111 608.00 | | -117 408.00 |
DL TOTAL (I) | -453 126.00 | -335 717.00 | | -453 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 494.00 | 2 111.00 | | 8 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 421.00 | 367 854.00 | | 453 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 476.00 | | 3 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 177.00 | 13 971.00 | | 18 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 642.00 | 387 413.00 | | 483 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 516.00 | 51 695.00 | | 30 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 651.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 25.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 25.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -25.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 451.00 | 50 145.00 | | 28 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 859.00 | 161 753.00 | | 145 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 408.00 | -111 608.00 | | -117 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VI Groupe et associés | 453 421.00 | | | 453 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 643.00 | 30 222.00 | | 483 643.00 |