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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 931.00 | 1 525.00 | 67 406.00 | 68 931.00 |
BZ Autres créances | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CF Disponibilités | 66 394.00 | | 66 394.00 | 66 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 974.00 | 1 525.00 | 136 448.00 | 137 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 474.00 | 1 525.00 | 136 948.00 | 138 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 59 107.00 | 49 822.00 | | 59 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 043.00 | 9 285.00 | | 13 043.00 |
DL TOTAL (I) | 102 150.00 | 89 107.00 | | 102 150.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 067.00 | 5 739.00 | | 7 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 538.00 | 17 179.00 | | 27 538.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 193.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 797.00 | 23 112.00 | | 34 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 948.00 | 118 470.00 | | 136 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
6T Sur comptes clients | 2 156.00 | 117.00 | 748.00 | 2 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 156.00 | 117.00 | 748.00 | 2 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 406.00 | 117.00 | 6 998.00 | 8 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117.00 | 6 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 580.00 | 71 580.00 | | 71 580.00 |
VW T.V.A. | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |