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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 462.00 | 19 517.00 | 2 944.00 | 22 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 087 315.00 | 44 337.00 | 12 042 977.00 | 12 087 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 068 038.00 | | 1 068 038.00 | 1 068 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 282 882.00 | | 3 282 882.00 | 3 282 882.00 |
CF Disponibilités | 261 555.00 | | 261 555.00 | 261 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 612 474.00 | | 4 612 474.00 | 4 612 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 705 368.00 | 44 337.00 | 16 661 031.00 | 16 705 368.00 |
CU Autres participations | 12 026 233.00 | | 12 026 233.00 | 12 026 233.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 437 160.00 | 9 437 160.00 | | 9 437 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 933.00 | 242 716.00 | | 303 933.00 |
DH Report à nouveau | 4 754 697.00 | 3 591 578.00 | | 4 754 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 721.00 | 1 224 336.00 | | 32 721.00 |
DK Provisions réglementées | 165 076.00 | 165 076.00 | | 165 076.00 |
DL TOTAL (I) | 14 693 587.00 | 14 660 866.00 | | 14 693 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 126.00 | 1 905 221.00 | | 1 800 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 940.00 | 15 565.00 | | 64 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 4 339.00 | | 5 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 075.00 | 95 490.00 | | 81 075.00 |
EA Autres dettes | 15 524.00 | 53 827.00 | | 15 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 445.00 | 2 074 443.00 | | 1 967 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 661 031.00 | 16 735 308.00 | | 16 661 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 444.00 | | 305 444.00 | 305 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 444.00 | | 305 444.00 | 305 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -243 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 562.00 | 1 315 300.00 | | 352 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 841.00 | 90 964.00 | | 319 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 721.00 | 1 224 336.00 | | 32 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 774.00 | 4 563.00 | | 39 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 987.00 | 833.00 | | 23 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 788.00 | 3 730.00 | | 15 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 165 076.00 | | | 165 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 076.00 | | | 165 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 075.00 | 81 075.00 | | 81 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 126.00 | 419 195.00 | 1 380 931.00 | 1 800 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068 037.00 | 1 068 037.00 | | 1 068 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 037.00 | 1 068 037.00 | | 1 068 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 445.00 | 586 514.00 | 1 380 931.00 | 1 967 445.00 |