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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 739.00 | 6 542.00 | 11 197.00 | 17 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 566.00 | 61 417.00 | 67 149.00 | 128 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 137.00 | 67 959.00 | 80 178.00 | 148 137.00 |
BT Marchandises | 124 723.00 | | 124 723.00 | 124 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
BZ Autres créances | 73 358.00 | | 73 358.00 | 73 358.00 |
CF Disponibilités | 29 672.00 | | 29 672.00 | 29 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 238.00 | | 245 238.00 | 245 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 374.00 | 67 959.00 | 325 415.00 | 393 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
DH Report à nouveau | | -1 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 462.00 | 26 792.00 | | 35 462.00 |
DL TOTAL (I) | 71 218.00 | 35 756.00 | | 71 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 961.00 | 85 462.00 | | 57 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 452.00 | 37 324.00 | | 33 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 177.00 | 142 073.00 | | 145 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 813.00 | 12 774.00 | | 15 813.00 |
EA Autres dettes | | 141.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 793.00 | 1 298.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 196.00 | 279 072.00 | | 254 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 415.00 | 314 827.00 | | 325 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 258.00 | | 710 258.00 | 710 258.00 |
FG Production vendue services | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 384.00 | | 710 384.00 | 710 384.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 391.00 | |
GE Autres charges | | | 6 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 2 777.00 | | 5 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 529.00 | 678 380.00 | | 710 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 067.00 | 651 588.00 | | 675 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 462.00 | 26 792.00 | | 35 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 186.00 | | | 145 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 616.00 | | | 125 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 568.00 | 16 391.00 | | 51 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 342.00 | 1 200.00 | | 5 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 226.00 | 15 191.00 | | 46 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 177.00 | 145 177.00 | | 145 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 961.00 | 25 602.00 | 32 359.00 | 57 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 358.00 | | | 73 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 510.00 | 90 843.00 | 1 667.00 | 92 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 197.00 | 221 838.00 | 32 359.00 | 254 197.00 |