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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AP Constructions | 192 489.00 | 87 148.00 | 105 341.00 | 192 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 897.00 | 113 970.00 | 271 927.00 | 385 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 242.00 | 147 291.00 | 55 951.00 | 203 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 485.00 | 348 681.00 | 442 804.00 | 791 485.00 |
BT Marchandises | 66 847.00 | | 66 847.00 | 66 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 700.00 | | 143 700.00 | 143 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 587.00 | | 626 587.00 | 626 587.00 |
BZ Autres créances | 83 149.00 | | 83 149.00 | 83 149.00 |
CF Disponibilités | 1 375 786.00 | | 1 375 786.00 | 1 375 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 544.00 | | 2 307 544.00 | 2 307 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 029.00 | 348 681.00 | 2 750 348.00 | 3 099 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 588 450.00 | 456 585.00 | | 588 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 073.00 | 131 865.00 | | 848 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 773.00 | 596 700.00 | | 1 444 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 794.00 | 57 065.00 | | 40 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 675.00 | 65 555.00 | | 38 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 443.00 | 381 506.00 | | 465 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 411.00 | 189 620.00 | | 744 411.00 |
EA Autres dettes | 16 252.00 | 14 914.00 | | 16 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 575.00 | 708 659.00 | | 1 305 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 348.00 | 1 305 359.00 | | 2 750 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 441.00 | 667 925.00 | | 1 281 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 192.00 | | 291 293.00 | 500 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 344.00 | | 291 285.00 | 490 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 576.00 | | 8.00 | 9 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 833.00 | 74 848.00 | | 273 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 561.00 | 74 848.00 | | 273 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 443.00 | 465 443.00 | | 465 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 263.00 | 306 263.00 | | 306 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 624.00 | 246 624.00 | | 246 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
UX Autres créances clients | 626 587.00 | | | 626 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | | | 562.00 |
VB T. V. A. | 80 737.00 | | | 80 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 794.00 | 16 660.00 | 24 134.00 | 40 794.00 |
VI Groupe et associés | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 062.00 | 141 062.00 | | 141 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 796.00 | 721 211.00 | 9 585.00 | 730 796.00 |
VW T.V.A. | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 575.00 | 1 281 441.00 | 24 134.00 | 1 305 575.00 |