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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 2 796.00 | 1 034.00 | 3 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 261.00 | 572.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 797.00 | 2 621.00 | 3 176.00 | 5 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 393.00 | 5 678.00 | 5 715.00 | 11 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 510.00 | 36 214.00 | 280 296.00 | 316 510.00 |
BZ Autres créances | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
CF Disponibilités | 125 417.00 | | 125 417.00 | 125 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 761.00 | 36 214.00 | 492 547.00 | 528 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 154.00 | 41 892.00 | 498 262.00 | 540 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 100.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 146 485.00 | 107 782.00 | | 146 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 445.00 | 46 003.00 | | 62 445.00 |
DL TOTAL (I) | 261 330.00 | 203 885.00 | | 261 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 652.00 | 111 674.00 | | 154 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 240.00 | 102 317.00 | | 80 240.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | 404.00 | | 1 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 932.00 | 229 963.00 | | 236 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 262.00 | 433 848.00 | | 498 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 932.00 | 229 963.00 | | 236 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 127 209.00 | | 1 127 209.00 | 1 127 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 209.00 | | 1 127 209.00 | 1 127 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164.00 | | | 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 639.00 | 44 741.00 | | 29 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 360.00 | 7 940.00 | | -3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 685.00 | 1 103 085.00 | | 1 127 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 240.00 | 1 057 082.00 | | 1 065 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 445.00 | 46 003.00 | | 62 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 261.00 | | 4 133.00 | 7 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431.00 | | 3 199.00 | 3 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156.00 | 2 522.00 | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577.00 | 1 305.00 | | 1 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 652.00 | 154 652.00 | | 154 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 233.00 | 358 299.00 | 934.00 | 359 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 932.00 | 236 932.00 | | 236 932.00 |