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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 137 306.00 | 137 306.00 | | 137 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 489.00 | 4 042.00 | 447.00 | 4 489.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | 180 000.00 | 90 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 123.00 | 180 401.00 | 9 722.00 | 190 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 151.00 | 439 263.00 | 75 888.00 | 515 151.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 131.00 | 941 012.00 | 196 120.00 | 1 137 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
BT Marchandises | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 332.00 | 3 386.00 | 19 946.00 | 23 332.00 |
BZ Autres créances | 74 803.00 | | 74 803.00 | 74 803.00 |
CF Disponibilités | 128 273.00 | | 128 273.00 | 128 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 935.00 | 3 386.00 | 259 549.00 | 262 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 066.00 | 944 397.00 | 455 669.00 | 1 400 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 000.00 | 619 000.00 | | 619 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 318 810.00 | -1 212 125.00 | | -1 318 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 950.00 | -106 685.00 | | 33 950.00 |
DL TOTAL (I) | -665 859.00 | -699 810.00 | | -665 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 589.00 | 1 013 292.00 | | 1 036 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 443.00 | 46 226.00 | | 32 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 217.00 | 36 100.00 | | 51 217.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 758.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 528.00 | 1 134 604.00 | | 1 121 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 669.00 | 434 794.00 | | 455 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 528.00 | 1 134 604.00 | | 1 121 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 772.00 | | |