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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 407.00 | 5 400.00 | 7.00 | 5 407.00 |
AH Fonds commercial | 190 700.00 | | 190 700.00 | 190 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 982.00 | 172 290.00 | 163 692.00 | 335 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 917.00 | 161 505.00 | 186 411.00 | 347 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 506.00 | 341 696.00 | 540 810.00 | 882 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 139.00 | 1 898.00 | 1 663 241.00 | 1 665 139.00 |
BZ Autres créances | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
CF Disponibilités | 99 032.00 | | 99 032.00 | 99 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 297.00 | 1 898.00 | 1 849 399.00 | 1 851 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 803.00 | 343 594.00 | 2 390 209.00 | 2 733 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 440 631.00 | 489 294.00 | | 440 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 335.00 | 11 337.00 | | 63 335.00 |
DL TOTAL (I) | 558 966.00 | 555 631.00 | | 558 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 123.00 | 496 728.00 | | 496 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 906.00 | 928 635.00 | | 915 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 861.00 | 529 583.00 | | 399 861.00 |
EA Autres dettes | 19 352.00 | 925.00 | | 19 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 243.00 | 1 955 871.00 | | 1 831 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 209.00 | 2 511 502.00 | | 2 390 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 819.00 | 1 675 046.00 | | 1 567 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 902.00 | 1 047.00 | | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 028.00 | 118 629.00 | 49 961.00 | 273 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 496.00 | 403.00 | | 7 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 531.00 | 118 226.00 | 49 961.00 | 265 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 906.00 | 915 906.00 | | 915 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 861.00 | 399 861.00 | | 399 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 123.00 | 232 699.00 | 263 424.00 | 496 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715 460.00 | 1 713 183.00 | 2 278.00 | 1 715 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 460.00 | 1 713 183.00 | 2 278.00 | 1 715 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 243.00 | 1 567 819.00 | 263 424.00 | 1 831 243.00 |