| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 499.00 | 15 335.00 | 33 164.00 | 48 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 196.00 | 5 945.00 | 20 251.00 | 26 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 682.00 | 21 280.00 | 57 402.00 | 78 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237.00 | 322.00 | 915.00 | 1 237.00 |
BZ Autres créances | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CF Disponibilités | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 615.00 | 322.00 | 41 293.00 | 41 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 297.00 | 21 602.00 | 98 695.00 | 120 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 196.00 | 15 096.00 | | -1 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 883.00 | -16 292.00 | | -32 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 390.00 | 16 751.00 | | 15 390.00 |
DL TOTAL (I) | -16 490.00 | 17 755.00 | | -16 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 016.00 | 36 190.00 | | 25 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 679.00 | 29 963.00 | | 45 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 209.00 | 7 994.00 | | 9 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 184.00 | 14 995.00 | | 25 184.00 |
EA Autres dettes | 10 096.00 | 1 310.00 | | 10 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 184.00 | 90 451.00 | | 115 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 694.00 | 108 206.00 | | 98 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 906.00 | | 198 906.00 | 198 906.00 |
FG Production vendue services | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 461.00 | | 200 461.00 | 200 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 361.00 | 758.00 | | 1 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361.00 | 758.00 | | 1 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 271.00 | 741.00 | | 1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 711.00 | 163 279.00 | | 214 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 594.00 | 179 571.00 | | 247 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 883.00 | -16 292.00 | | -32 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -322.00 | | | -322.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 016.00 | 10 369.00 | 14 647.00 | 25 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 713.00 | 30 732.00 | 3 981.00 | 34 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 184.00 | 100 537.00 | 14 647.00 | 115 184.00 |