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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 2 078.00 | 3 713.00 | 5 790.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 871.00 | 262 381.00 | 110 490.00 | 372 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 913.00 | 277 958.00 | 313 954.00 | 591 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 003.00 | | 523 003.00 | 523 003.00 |
BZ Autres créances | 904 123.00 | | 904 123.00 | 904 123.00 |
CF Disponibilités | 367 278.00 | | 367 278.00 | 367 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 427.00 | | 44 427.00 | 44 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 677.00 | | 1 841 677.00 | 1 841 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 590.00 | 277 958.00 | 2 155 632.00 | 2 433 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 690.00 | | 180 690.00 | 180 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 518.00 | | | 210 518.00 |
DH Report à nouveau | 404 955.00 | 404 955.00 | | 404 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 849.00 | 210 518.00 | | 15 849.00 |
DL TOTAL (I) | 642 322.00 | 626 473.00 | | 642 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 061.00 | 674 139.00 | | 991 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 068.00 | 19 737.00 | | 17 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 938.00 | 40 068.00 | | 140 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 078.00 | 550 063.00 | | 297 078.00 |
EA Autres dettes | 67 165.00 | 39 581.00 | | 67 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 310.00 | 1 323 587.00 | | 1 513 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 632.00 | 1 950 060.00 | | 2 155 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 154 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 154 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 689.00 | |
GE Autres charges | | | 12 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 575.00 | 11 000.00 | | 268 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 898.00 | 21 004.00 | | 188 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 677.00 | -10 004.00 | | 79 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 388.00 | 108 618.00 | | 26 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 810.00 | 2 582 618.00 | | 2 643 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 961.00 | 2 372 100.00 | | 2 627 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 849.00 | 210 518.00 | | 15 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 954.00 | | 252 709.00 | 549 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 700.00 | 199 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 750.00 | 591 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 050.00 | 386 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | 4 050.00 | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 086.00 | | 22 334.00 | 464 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 128.00 | | 226 325.00 | 84 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 967.00 | 32 689.00 | 26 698.00 | 271 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 338.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 227.00 | 32 352.00 | 26 698.00 | 270 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 938.00 | 140 938.00 | | 140 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 398.00 | 89 398.00 | | 89 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 061.00 | 991 061.00 | | 991 061.00 |
VI Groupe et associés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VW T.V.A. | 113 986.00 | 113 986.00 | | 113 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 310.00 | 1 513 310.00 | | 1 513 310.00 |