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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 008 430.00 | | 1 008 430.00 | 1 008 430.00 |
AP Constructions | 432 516.00 | 281 742.00 | 150 774.00 | 432 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 609.00 | 133 463.00 | 32 146.00 | 165 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 387.00 | 208 141.00 | 105 246.00 | 313 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 206.00 | 627 470.00 | 1 308 736.00 | 1 936 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
BZ Autres créances | 52 317.00 | | 52 317.00 | 52 317.00 |
CF Disponibilités | 287 652.00 | | 287 652.00 | 287 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 249.00 | | 371 249.00 | 371 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 456.00 | 627 470.00 | 1 679 986.00 | 2 307 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 914 068.00 | 826 631.00 | | 914 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 611.00 | 87 437.00 | | 187 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 679.00 | 925 068.00 | | 1 112 679.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 523.00 | 485 854.00 | | 261 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 396.00 | 127 960.00 | | 17 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 446.00 | 159 854.00 | | 109 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 353.00 | 82 071.00 | | 172 353.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 307.00 | 855 740.00 | | 564 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 986.00 | 1 783 808.00 | | 1 679 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 013.00 | 855 740.00 | | 380 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 411 831.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 486 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 557.00 | |
GE Autres charges | | | 51 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 11 614.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 11 614.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 16 698.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 16 698.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -5 084.00 | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 310.00 | 873 553.00 | | 1 820 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 699.00 | 786 116.00 | | 1 632 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 611.00 | 87 437.00 | | 187 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 218.00 | | 23 382.00 | 1 939 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 394.00 | 1 936 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 394.00 | 911 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 555.00 | | | 1 012 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 528.00 | | 23 378.00 | 914 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 136.00 | | 4.00 | 12 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 307.00 | 94 557.00 | 26 394.00 | 559 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 182.00 | 94 557.00 | 26 394.00 | 555 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 446.00 | 109 446.00 | | 109 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 278.00 | 81 278.00 | | 81 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VB T. V. A. | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 523.00 | 77 229.00 | 184 294.00 | 261 523.00 |
VI Groupe et associés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 589.00 | | | 76 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 840.00 | 74 840.00 | | 74 840.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 307.00 | 380 013.00 | 184 294.00 | 564 307.00 |